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发布日期:2024-08-25 22:35    点击次数:89

福州股票配资开户 7月29日基金净值:大成安诚债券A最新净值1.0234

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证券之星消息,7月29日,大成安诚债券A最新单位净值为1.0234元,累计净值为1.1444元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.46%,近3个月上涨1.47%,近6个月上涨2.77%,近1年上涨3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

大成安诚债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.28%,现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为方锐,方锐于2021年6月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.81%。

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